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你的位置:twitter 裸舞 > 26uuu第四 >天天影视圈 10月15日基金净值:汇添富实业债债券A最新净值1.3561
发布日期:2024-10-17 17:42 点击次数:57
本站音尘,10月15日,汇添富实业债债券A最新单元净值为1.3561元,累计净值为1.6301元,较前一交往时高潮0.0%。历史数据表露该基金近1个月高潮3.87%天天影视圈,近3个月高潮0.15%,近6个月高潮0.41%,近1年高潮2.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
勾引汇添富实业债债券A为债券型-羼杂一级基金,阐明最新一期基金季报表露,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比104.81%,现款占净值比2.49%。基金十大重仓股如下:
该基金的基金司理为吴江宏、胡奕、徐一恒,基金司理吴江宏于2024年3月4日起任职本基金基金司理,任职时辰累计陈述1.0%。基金司理胡奕于2024年6月28日起任职本基金基金司理,任职时辰累计陈述-0.48%。基金司理徐一恒于2020年6月4日起任职本基金基金司理,任职时辰累计陈述11.52%。
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