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你的位置:twitter 裸舞 > 26uuu第四 >天天影视圈 9月20日基金净值:国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.135,涨0.01%
发布日期:2024-09-22 14:00 点击次数:178
证券之星音问,9月20日,国寿安保泰荣纯债债券最新单元净值为1.135元,累计净值为1.169元,较前一往异日高潮0.01%。历史数据露馅该基金近1个月高潮0.58%,近3个月高潮1.24%,近6个月高潮2.22%,近1年高潮4.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国寿安保泰荣纯债债券为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报露馅,该基金金钱成立:无股票类金钱,债券占净值比102.87%,现款占净值比0.06%。
该基金的基金司理为丁宇佳、朱松涛,基金司理丁宇佳于2021年3月15日起任职本基金基金司理,任职技能累计讲述11.69%。基金司理朱松涛于2024年9月3日起任职本基金基金司理,任职技能累计讲述0.48%。
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